공격적인 주식 거래 전략

액티브 및 패시브 트레이더.

능동적 거래와 수동적 거래의 차이점은 한 개인의 행동 대 한 그룹 전체의 행동의 차이와 같습니다. 액티브 거래에 대한 대안적인 생각은 수퍼 보울에서 누가 이길지에 대해 베팅하려하는 것과 같고 패시브 트레이딩은 모든 NFL 팀이 티켓 및 상품 판매에 대해 돈을 번다가 이익을 얻을 수있는 능력이 될 것입니다. 각 전략에는 몇 가지 장점이 있습니다.

각 전략에는 몇 가지 장점이 있습니다. 소극적 투자의 경우 주식이 유리한 방향을 취하면 상당한 시간 후에 많은 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 앞으로 수개월 또는 수년에 걸쳐 반드시 증가 할 것으로 예상되지 않는 휘발성 주식에 대해서는 적극적인 투자 스타일을 보여주는 단기 거래가 시장을 최대한 활용할 수 있습니다.

액티브 거래자는 때때로 광신자와 접한다. 그들은 투자, 주식 연구, 잡지, 협회 또는 뉴스 레터 구독에 관한 모든 것을 읽습니다. 그들의 동기 부여는 주식을 뒤집고 돈을 빨리 벌어들이거나, 월 스트리트 전문가들이 놓친 보물을 찾는 만족 스러울 수 있습니다. 부유하거나 자아를 동원하든이 유형의 투자자는 취미 생활과 열정에 투자합니다.

이 투자자들은 재무 제표, 시장 예측, 경제 분석 보고서 및 사설을 읽는 법을 배웁니다. 그들은 세계 최고의 경제학자들의 이름을 배우며 런던과 뉴욕 타임즈 신문에 익숙합니다.

활성 상인은 단기간에 돈을 벌기위한 의도로 주식을 매매합니다. 능동 거래자는 일반적으로 수개월 또는 수년간 개별 주식을 보유하지 않으며 일반적으로 장기 경제 동향에 집중하지 않습니다.

또한 하루 동안 동일한 주식을 사고 파는 활성 상인은 종종 '일일 상인'의 정의에 부합합니다.

& ldquo; day trading & rdquo;의 정의에 따라 활성 상인으로 표시됩니다. 세 가지 주요 특징으로 정의됩니다.

시간 프레임 - 보통 거래일 내에 매우 짧습니다. 목적 - 활성 거래자는 특정 주식의 일별 가격 변동으로 이익을 얻으 려합니다. 그들은 이러한 가격 변동을 예측하기위한 기본적인 분석보다는 기술 분석에 의존합니다. 거래량 - 활성 거래자는 거래 하루 동안 여러 거래를합니다. 또한 활성 거래자는 일반적으로 포지션에서 벗어나서 거래일 전체에 걸쳐 투자의 일부를 판매합니다.

데이 트레이더들은 돈을 빨리 벌 수있는 잠재력이 있지만 대부분의 장기 투자자들보다 거래에 더 많은 시간을 할애해야합니다.

활발한 상인은 상승하고있는 주식을 선호하고 미래의 성과를위한 선구자가 될 것을 약속합니다. 시장에 집중할 수있는 신제품이나 혁신을 활용 한 회사에서와 같이 수익을 가속화하는 데 주력합니다. 주식 가격 행동, 시장 및 수입 증가를 포함한 여러 요인을 기반으로 주식을 따기위한 많은 접근법이 있습니다.

액티브 트레이더는 기업 배당에서 돈을 벌기 위해 트레이딩에 관여하지 않습니다. 그들은 또한 일반적으로 장기적으로 투자하는 사람들을 향한 혜택을 제공하는 우선주를 구매하지 않습니다.

다른 거래자와 비교할 때, 활성 거래자에게는 다소 다른 세금 규칙이 적용됩니다. Schedule D 지침의 D-3 / 4 페이지에는 이러한 차이점에 대한 세부 정보와 함께 정의를 투자자 또는 상인으로 결정하는 방법에 대한 추가 정보가 나와 있습니다.

이런 유형의 주식 거래자는 종종 돈을 투자하는 데 관심이 있지만, 주말에는 재무 제표, 시장 및 날씨 보고서를 연구하기를 원하지 않습니다. 이 유형의 투자자는 행운을 빌며 일부 투자가들이 사용하는 mantras와 매력에 웃음을 짓습니다. 그들은 종종 돈을 중개인의 손에 넣고 걸어서 행복합니다.

패시브 트레이더는 계획을 세우고, 주식을 조사하고, 투자하고, 장래에 기다릴 때까지 참을성있게 기다립니다. 소극적인 투자자는 회사의 가치, 자산, 부채 및 재정 상태를 살펴 봅니다. 회사의 성공 기회를 예측할 때 시장과 경쟁을 고려합니다. 그들은 공격적이거나 빠른 이득을 기대하지 않습니다.

손실이 위험도가 높은 수준에 있지 않으면 포트폴리오를 혼자 남겨 둡니다. 그들은 수용 가능한 손실을 산정 할 때 10 % 규칙을 따른다. 일단 주식이 그들이 지불 한 것보다 10 % 하락하면, 그것은 바겐 세일 사냥꾼들에게 팔아야 할 때입니다.

패시브 트레이딩은 시간이 지남에 따라 시장이 항상 성장했다는 사실에 달려 있습니다. 상인이 주식 시장에 열정적으로 관심이없고 은퇴를 위해 주로 투자하는 경우 수동 전략이 최선의 방법 일 수 있습니다.

수동적 거래는 최소한의 개입으로 장기간에 걸쳐 적절한 수익을 제공 할 수 있습니다. 이 전략에 중요한 두 가지 사항은 다음과 같습니다.

특정 기업이나 시장 부문의 예기치 않은 운명을 상쇄하기 위해 투자 기간 동안 꾸준히 가치가 상승 할 가능성이있는 주식을 선택하고, 다양한 포트폴리오를 선택합니다. 이를 달성하기 위해 그들은 채권과 같은 수단을 추가함으로써 헤지를 고려할 수 있습니다. 채권은 주가가 하락할 때 가치가 상승하는 경향이 있습니다.

패시브 투자 이점.

이 전략의 가장 큰 장점은 제대로 고용 될 때 적극적인 투자 접근법에 의해 얻은 일련의 작고 단기적인 이익보다는 많은 이익을 가져올 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 자동차 산업이 크게 어려움을 겪었던시기에 수동적 인 상인은 반등 할 것으로 예상되는 자동차 회사의 상당 부분을 매입하고 산업이 개선 될 때까지 수년 동안 기다려야하며 회사 주식은 , 말하자면, 세 번. 상인이 소액 증자로 판매를 의미 할 수있는 단기 거래를 피한다면, 주식이 꾸준히 오르면 장기적으로 더 많은 돈을 벌 수 있습니다.

수동적 인 상인은 단기간의 주가 변동을 장기간의 성장에 비해 사소한 것으로 간주하지만 여전히 포트폴리오를 골라 잊어 버릴 수 있습니다.

종종 수동 트레이더는 주식을 모니터하지도 않습니다. 이것에 대한 하나의 좋은 이유는 정기적으로 체크인하는 것이 상인들이 자신의 전략을 포기하고 성공적인 수동 투자로 인해 기대할 수있는보다 유리한 장기 이득이 아닌 단기 이익으로 정착 할 수있는 유혹하는 단기 가치를 드러 낼 수 있다는 것입니다. 그러나 수동 트레이더라도 주기적으로 주식의 성과를 재평가하고 장기적인 시장 변화에 대응해야합니다.

적극적인 투자 전략.

'공격적인 투자 전략'이란 무엇입니까?

비교적 높은 수준의 위험을 감수함으로써 수익을 극대화하려는 포트폴리오 관리 전략. 적극적인 투자 전략은 소득이나 원금의 안전보다는 자본 이득을 주요 투자 목적으로 강조합니다. 따라서 그러한 전략은 주식의 실질적인 가중치를 지닌 자산 배분과 고정 수입과 현금에 대한 배분이 훨씬 적다. 공격적인 투자 전략은 특히 짧은 투자 기간을 가진 투자자보다 시장 변동성이 큰 투자 지평이 있기 때문에 젊은 성인에게 적합합니다. 그러나 투자자의 연령에 관계없이 공격적인 투자 전략을 위해서는 높은 위험 관용이 절대적 전제 조건입니다.

'공격적인 투자 전략'을 깨고

투자 전략의 공격성은 포트폴리오 내의 주식 및 상품과 같은 고액급, 고위험 자산 클래스의 상대적 가중치에 달려 있습니다.

예를 들어 75 %의 지분, 15 %의 고정 수입 및 10 %의 자산의 자산 배분을 가진 포트폴리오 A는 포트폴리오의 85 %가 주식 및 상품에 가중되므로 매우 공격적인 것으로 간주됩니다. 그러나 여전히 주식 85 %와 상품 15 %의 자산 배분을하는 포트폴리오 B보다 덜 공격적입니다.

그러나 공격적인 포트폴리오의 주식 구성 요소 내에서도 주식 구성은 위험 프로파일에 중요한 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 지분 구성 요소가 우량주로만 구성된 경우, 포트폴리오가 소규모 자본 주식 만 보유한 경우보다 위험이 적을 것으로 판단됩니다. 앞의 예에서 그렇다면 포트폴리오 B는 공격적인 자산에 100 % 무게가 있더라도 포트폴리오 A보다 덜 공격적이라고 여겨 질 수 있습니다.

공격적인 전략은 보수적 인 "매수"전략보다 적극적인 관리가 필요합니다. 변화가 심한 시장 상황에 맞추기 위해 자주 변동될 가능성이 높기 때문입니다. 공격적인 포트폴리오를 구성하는 자산의 변동성이 종종 할당을 원래 또는 목표 가중치에서 크게 벗어나게 할 것이므로보다 빈번한 재조정이 포트폴리오 목표를 다시 목표 수준으로 끌어 올리도록 요구 될 것입니다.

투자 소득을 두 배 또는 세 배로 늘리는 적극적인 방법.

보상 대상 통화 전략에 약간의 화력을 추가 할 준비가 되셨습니까?

커버되는 통화 거래 접근법은 투자 포트폴리오에서 연간 25 ~ 35 %의 수익을 올릴 수있는 좋은 방법입니다. 이 전략은 100 주식 로트를 구입 한 다음 자신이 보유한 주식 100 주마다 하나의 콜 옵션을 판매하는 것입니다.

이러한 옵션 계약을 통해 포트폴리오에 추가적인 수익을 창출 할 수있을뿐만 아니라 주식 포지션을 매입하고 보유함으로써 전형적인 투자자가 취할 수있는 위험을 줄일 수 있습니다. 이 전략의 작동 방식에 대한 자세한 정보는 커버 된 Call Primer를 참조하십시오.

포트폴리오에서 더 많은 수입을 창출하는 데 관심이있는 공격적인 거래자의 경우 비율 기입 방식이 있습니다. 이 전략을 적용하는 방법에 따라 정상 통화 대상 통화 전략에서 생기는 소득 금액을 2 배 또는 3 배로 생성 할 수 있습니다.

물론, 전략에서 수입을 늘리면받는 위험도 또한 증가한다고 생각하는 것이 안전합니다. 제가 당신에게 설명하려고하는 비율 쓰기 방법은이 전략으로 위험을 완전히 이해하는 공격적인 거래자를위한 것입니다. 그러나 추가 위험이 있더라도 직책을 잘 관리하면 장기적으로 더 많은 수입을 창출 할 수 있습니다.

추가 수입을위한 추가 전화 거래 판매.

비율 기입 전략은 일반적으로 주식 포지션에서 수입을 창출하기 위해 하나 이상의 옵션 계약을 판매하는 것과 관련이 있습니다. 예를 들어, 48 달러에 거래되는 주식 100 주를 구입 한 다음이 위치에 대해 전형적인 통화 계약 수의 두 배를 판매 할 수 있습니다.

전화 계약을 판매하면 선택권 행사를 선택하면 상대방에게 주식을 팔아야 할 의무가 있음을 기억하십시오. 이 통화가 만료되었을 때 주가가 파업 가격 이상으로 거래되는 경우 통화 구매자가 권리를 행사할 것으로 기대할 수 있으며 파업 가격으로 주식을 매도 할 의무가 있습니다.

반면, 통화가 만료되면 주식 가격이 파업 가격 이하로 유지되면 상대방은 주식 매수 권리를 행사하지 않을 것입니다. 이것은 그들이 저렴한 가격에 공개 시장에서 동일한 주식을 살 수 있기 때문입니다.

따라서 위의 예제를 사용하여 주식이 50 달러 이상으로 거래되면 공개 시장에서 주식을 50 달러로 팔 수있는 이중 의무를 이행해야합니다. 그러나 주식이 50 달러 파업 가격 이하로 유지된다면, 우리는 보통 우리가 얻었을 소득 금액의 2 배를 유지할 것입니다. 왜냐하면 우리가 처음에 두 번 전화를 팔았 기 때문입니다.

귀하의 비율로 창조하기.

비율 쓰기 위치를 설정할 때 추가 소득을 창출하는 데 사용할 수있는 창의적인 방법이 많이 있습니다. 이 전략을 사용하는 가장 좋은 방법 중 하나는 돈이있는 정상적인 전화 차단을 판매하고 돈이없는 추가 블록을 판매하는 것입니다.

예를 들어 주당 50 달러 근처의 주식 거래를 구매 한 다음 50 달러의 파업 가격으로 통화 옵션 블록을 판매 할 수 있습니다. 이것은 "전통적인" 적용 대상 통화 거래. 다음으로, 나는 55 달러의 파업 가격을 가진 콜 옵션 계약의 두 번째 블록을 판매 할 것입니다. 이 두 번째 블록은 저에게 많은 수입을 안겨주므로 (일반적으로 비용이 저렴하기 때문에 일반적으로 저렴합니다), 소량의 추가 수입은 실제로 시간이 지남에 따라 합산 될 수 있습니다.

비율 쓰기 방식의 또 다른 변형은 통화 옵션에 두 가지 다른 만료 날짜를 사용하는 것입니다. 위의 예에서 한 달 만료되는 통화 블록 하나와 3 개월 만료되는 다른 블록을 판매 할 수 있습니다.

만료일 이전의 시간이 길수록 전화 계약이 더 비쌉니다. 따라서 장기 만료일을 가진 제 2 콜 계약을 판매함으로써 포트폴리오에 상당한 추가 수입을 창출하고 있습니다. (또한 3 개월 만료 계약을 판매함으로써 필요한 경우 위치 조정에 더 많은 시간을 할애하고 있습니다.)

위험 관리 및 가격 변경 조정.

일반적으로 비율 기입 방식을 사용하려면 여백 계정이 필요하며 주식 위치에 대해 추가 통화 계약을 판매 할 수 있도록 거래 권한이 있는지 브로커에 확인해야합니다.

비율 기입 (write write) 포지션을 설정하고 주식이 행사 가격보다 낮게 유지되면 옵션 포지션을 조정할 필요가 없습니다. 이는 콜 옵션 계약 소유자가 자신의 권리를 행사할 인센티브가 없기 때문에 주식을 판매 할 의무가 없기 때문입니다.

반면에, 주가가 파업 가격 (또는 파업 가격 중 하나) 이상으로 이동하면 포지셔닝을 일부 변경해야 할 수도 있습니다. 어떤 조정이 필요한지 이해하려면 비율 채무를 검토하십시오.

추가 통화를 판매함으로써 현재 소유하고있는 것보다 많은 주식을 판매 할 잠재적 인 의무가 있습니다. 즉, 다음 두 가지 중 하나를 수행해야합니다.

1. 우리의 의무를 끝내기 위해 여분의 통화 포지션을 다시 사십시오.

2. 우리의 의무를 충족시키기 위해 사용할 수있는 추가 주식을 구입하십시오.

우리가 직책을 조정해야만한다고해서 비율 쓰기 전략이 실패했다는 것을 의미하지는 않습니다. 많은 시간 동안, 우리는 상당한 금액의 추가 소득세를 징수하여 추가 보험료를 판매 할 수 있습니다.

주가가 상승하고 추가 통화에 대비하여 주식을 사야하는 경우, 우리가받은 추가 프리미엄은 추가 주식 통화의 파업 가격을 통해 거래 된 사실을 만회 할 수 있습니다.

비율 쓰기 거래를 설정하면 보상 대상 콜 전략에 새로운 위험 요소가 생깁니다. 왜냐하면 우리는 주식이 계속해서 거래가 증가 할 경우 발생하는 책임이 있기 때문입니다. 그러나 필요할 때 주식을 사거나 콜 옵션의 일부를 사면이 책임을 관리함으로써 시간이 지남에 따라 훨씬 많은 수입을 창출 할 수 있습니다.

늘 그렇듯이이 전략에 대한 귀하의 의견이나 질문을 듣고 싶습니다. s를 EditorsProfitableTrading으로 보내 주시고 통화료 부과 내용에이 기사를 언급하십시오.

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공격적인 투자자로서 성공하는 법.

적극적인 투자 전략은 시간적 여유가 있다면 유용합니다. 투자를 최대한 활용할 수 있도록 몇 년을 기다려야합니다. 또한 높은 수준의 위험을 용인 할 수 있어야합니다. 금융 제국 구축을 위해서는 탄탄한 기반이 필요합니다. 금융 제국을 설립하려면 확실한 기본 투자 원칙을 따라야합니다.

공격적인 투자 전략을 세워 투자 수익을 극대화하고 자신이 얻은 것을 안전하게 지켜야합니다. 이렇게하면 이익과 손실의 순환에서 얽히게되는 것을 방지 할 수 있습니다. 귀하의 전략을 개선하기 위해 고용 근원을 분석해야합니다. 소득의 대부분을 차지하는 비용을 확인하십시오. 이러한 비용을 관리하는 기술을 찾으면 추가 비용을 들이지 않고 더 많은 부를 쌓을 수 있습니다.

많은 사람들이 투자를 전문으로합니다. 돈을 투자 할 때 전문가의 조언을 구하는 것이 가장 좋습니다. 주식 중개인은 주식 시장에서 도움이 될 수 있으며, 부동산 중개인은 부동산 시장에서 도움을 줄 수 있습니다. 그들은 수년간 자신의 분야에 대한 귀중한 지식을 습득했으며 위험을 줄이고 수수료를 최대한으로 회수 할 수 있도록 도와줍니다.